Работа с кассой
Данная функция доступна тем пользователям, у кого приобретен дополнительный модуль «Калькуляция»
Перед прочтением статьи посмотрите ознакомительный ролик о работе модуля «Калькуляция»
Дополнительный модуль «Калькуляция» позволяет вести учет оплат по листам калькуляции (журнал кассы).
Оплата (Приход)
Внимание! Оплату может производить как и клиент, так и дилер. Оплата проводится для того, для кого отображается форма калькуляции.
Оплата производится на вкладке «Калькуляция», нажатием на кнопку с видом оплаты (Наличными, на карточку, на счет в банке).
После введения суммы оплаты автоматически возникает окно с квитанцией (приходным кассовым ордером)
Предоплата и долг клиента
Для клиентов и дилеров запоминаются все оплаты.
Это отражается на бланках в графах предоплаты и долга клиента.
Журнал кассы
Все приходы и расходы фиксируются в журнале кассы.
Расход
Выдачу денег из кассы можно осуществить, нажав кнопку «Выдать деньги»
в окне «Выдача денег из кассы» необходимо выбрать категорию расходов, внести информацию (например выбрать контрагента для расчета с поставщиком), заполнить поле «основание» и нажать «Выдать».
Автоматически откроется окно с расходным кассовым ордером.
Пользователи (кроме Администратора) могут сделать выдачу денег из кассы не выше определенной суммы. Установить максимальную сумму, которую можно выдать, можно в настройках журнал кассы
Если сумма выдачи превышает максимальную сумму, то появится сообщение «Выдача денег невозможна без согласования с Администратором! Операция передана на согласование». Такое уведомление также появится при попытке отредактировать уже существующую запись в платежах на выдачу.
При этом во вкладке журнала кассы «Расходы для согласования» появится новая запись с выдачей денег. Чтобы одобрить расход, пользователю с ролью Администратора необходимо зайти в расходы для согласования, двойным кликом нажать на запись, и затем нажать кнопку «Одобрить». Платеж переместится в «Одобренные расходы». После этого также двойным кликом необходимо нажать на него и затем нажать на кнопку «Выдать».
Повторная печать платежного поручения
Начиная с версии программу 1.59, в журнале кассы появляется возможность повторно распечатать приходный кассовый ордер - который печатается при проведении платежа. Для этого необходимо открыть журнал кассы, нажать на нужный платеж в списке правой кнопкой мыши, и выбрать пункт «Распечатать приходный кассовый ордер»
На какие вопросы отвечает эта статья?
Как работает модуль "Калькуляция" с кассой?
Как произвести оплату в системе?
Как работает учет предоплаты?
Как работает учет долга клиента?
Как вести журнал кассы?
Как оформить расход денег из кассы?
Как выбрать категорию расходов?
Как заполнить основание для расхода?
Как работает учет по филиалам?
Как формируются отчеты по филиалам?
Как организовать работу с кассой?
Как проверить корректность операций?
Как оптимизировать работу с кассой?
Как настроить разные виды оплаты?
Как организовать проверку операций?
Как обеспечить точность учета?
Как настроить параметры кассы?
Как организовать учет изменений?
Как настроить работу с контрагентами?
Как оптимизировать работу с отчетами?